フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 772,247 | 5,371,208 |
| 親投資信託受益証券 | 207,219,708 | 1,020,984,761 |
| 未収入金 | 40,933 | 4,137,687 |
| 流動資産計 | 208,032,888 | 1,030,493,656 |
| 資産の部合計 | 208,032,888 | 1,030,493,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 772,247 | 1,654,131 |
| 未払受託者報酬 | 956 | 94,955 |
| 未払委託者報酬 | 36,485 | 3,609,857 |
| その他未払費用 | 3,492 | 345,471 |
| 流動負債計 | 813,180 | 5,704,414 |
| 負債の部合計 | 813,180 | 5,704,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,640,573 | 153,351,369 |
| （分配準備積立金） | 360,252 | 316,674 |
| 元本 | 194,579,135 | 871,437,873 |
| 元本等合計 | 207,219,708 | 1,024,789,242 |
| 純資産の部合計 | 207,219,708 | 1,024,789,242 |
| 負債・純資産合計 | 208,032,888 | 1,030,493,656 |
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