フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,170,509 | 37,877,724 |
| 親投資信託受益証券 | 2,262,377,344 | 3,459,500,738 |
| 未収入金 | 8,833,604 | 15,838,138 |
| 流動資産計 | 2,274,381,457 | 3,513,216,600 |
| 資産の部合計 | 2,274,381,457 | 3,513,216,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,170,509 | 25,355,285 |
| 未払受託者報酬 | 209,832 | 375,447 |
| 未払委託者報酬 | 7,975,011 | 14,269,150 |
| その他未払費用 | 542,594 | 902,516 |
| 流動負債計 | 11,897,946 | 40,902,398 |
| 負債の部合計 | 11,897,946 | 40,902,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,911,271 | 2,584,640,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,572,240 | 887,673,286 |
| （分配準備積立金） | 175,291,247 | 130,998,878 |
| 元本等合計 | 2,262,483,511 | 3,472,314,202 |
| 純資産の部合計 | 2,262,483,511 | 3,472,314,202 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,381,457 | 3,513,216,600 |
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