フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,992,237 | 3,053,810 |
| 親投資信託受益証券 | 5,561,972,800 | 7,856,471,735 |
| 未収入金 | 24,021,357 | 38,827,338 |
| 流動資産計 | 5,612,986,394 | 7,898,352,883 |
| 資産の部合計 | 5,612,986,394 | 7,898,352,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,992,237 | 3,053,810 |
| 未払受託者報酬 | 591,302 | 959,670 |
| 未払委託者報酬 | 22,471,309 | 36,468,648 |
| その他未払費用 | 702,524 | 915,891 |
| 流動負債計 | 50,757,372 | 41,398,019 |
| 負債の部合計 | 50,757,372 | 41,398,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,602,714,870 | 4,860,199,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,959,514,152 | 2,996,755,552 |
| （分配準備積立金） | 925,765,369 | 733,588,039 |
| 元本等合計 | 5,562,229,022 | 7,856,954,864 |
| 純資産の部合計 | 5,562,229,022 | 7,856,954,864 |
| 負債・純資産合計 | 5,612,986,394 | 7,898,352,883 |
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