フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,895,790 | 25,590,747 |
| 親投資信託受益証券 | 11,091,407,534 | 13,372,330,057 |
| 未収入金 | 52,740,041 | 63,616,510 |
| 流動資産計 | 11,191,043,365 | 13,461,537,314 |
| 資産の部合計 | 11,191,043,365 | 13,461,537,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,895,790 | 25,590,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,864 | 1,569,725 |
| 未払委託者報酬 | 50,080,944 | 59,651,298 |
| その他未払費用 | 719,757 | 1,516,794 |
| 流動負債計 | 99,014,355 | 88,328,564 |
| 負債の部合計 | 99,014,355 | 88,328,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,634,065,212 | 7,523,318,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,457,963,798 | 5,849,890,133 |
| （分配準備積立金） | 902,849,169 | 769,270,055 |
| 元本等合計 | 11,092,029,010 | 13,373,208,750 |
| 純資産の部合計 | 11,092,029,010 | 13,373,208,750 |
| 負債・純資産合計 | 11,191,043,365 | 13,461,537,314 |
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