有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】

(2022年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	505,170,273	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△476,222	△0.09
合計(純資産総額)		504,694,051	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2022年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	263,524,298,457	47.35
	日本	61,362,968,108	11.03
	イギリス	28,244,078,970	5.08
	カナダ	22,575,880,157	4.06
	韓国	21,125,335,655	3.80
	中国	19,999,644,597	3.59
	インド	14,083,325,465	2.53
	フランス	11,058,749,651	1.99
	ドイツ	10,140,341,926	1.82
	スペイン	7,972,094,208	1.43
	オランダ	7,788,700,681	1.40
	台湾	6,986,251,409	1.26
	アイルランド	6,293,155,206	1.13
	スウェーデン	5,923,083,479	1.06
	オーストラリア	5,922,988,087	1.06
	ブラジル	4,931,460,497	0.89
	バミューダ	4,736,391,612	0.85
	ケイマン諸島	4,458,574,604	0.80
	ノルウェー	4,416,377,004	0.79
	メキシコ	4,172,307,765	0.75
	オーストリア	3,737,677,646	0.67
	イタリア	2,274,634,031	0.41
	ベルギー	2,262,000,244	0.41
	イギリス領バージン諸島	2,202,951,951	0.40
	イスラエル	2,115,205,175	0.38
	パナマ	1,920,314,165	0.35
	ニュージーランド	1,897,730,667	0.34
	シンガポール	1,847,636,357	0.33
	プエルトリコ	1,285,970,578	0.23
	デンマーク	1,151,690,800	0.21
	ルクセンブルグ	935,005,849	0.17
	香港	818,848,153	0.15
	ギリシャ	818,465,835	0.15
	マルタ	515,970,000	0.09
	ジャージィー	275,889,600	0.05
	インドネシア	264,684,324	0.05
	マレーシア	228,837,262	0.04
	南アフリカ	186,766,633	0.03
	小計	540,456,286,808	97.11
社債券	アメリカ	11,978,921	0.00
	小計	11,978,921	0.00
投資証券	シンガポール	973,672,400	0.17
	小計	973,672,400	0.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,076,889,860	2.71
合計(純資産総額)		556,518,827,989	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,576,032,094	0.46
為替予約取引(売建)	日本	294,283,962	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。