有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,892,996,789	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,357,592	△0.12
合計(純資産総額)		16,872,639,197	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	627,101,427,457	42.75
	日本	180,463,192,466	12.30
	イギリス	154,420,637,186	10.53
	フランス	45,535,104,421	3.10
	カナダ	36,509,729,710	2.49
	アイルランド	32,665,303,297	2.23
	スウェーデン	31,869,317,620	2.17
	韓国	31,708,945,834	2.16
	イタリア	23,319,031,652	1.59
	スペイン	22,763,962,270	1.55
	台湾	21,429,140,135	1.46
	バミューダ	21,011,494,806	1.43
	ケイマン諸島	17,959,647,615	1.22
	ドイツ	17,557,495,472	1.20
	オランダ	16,596,822,556	1.13
	ノルウェー	16,340,797,829	1.11
	ギリシャ	13,626,319,812	0.93
	中国	12,973,858,297	0.88
	スイス	12,935,469,817	0.88
	メキシコ	10,838,951,751	0.74
	オーストリア	8,143,468,560	0.56
	オーストラリア	8,117,264,197	0.55
	ルクセンブルグ	7,416,318,729	0.51
	ジャージィー	5,959,356,267	0.41
	シンガポール	5,752,351,513	0.39
	プエルトリコ	5,043,582,314	0.34
	香港	4,634,733,727	0.32
	ガーンジィ	4,630,232,239	0.32
	インド	3,466,280,396	0.24
	ブラジル	3,363,637,559	0.23
	パナマ	2,853,604,079	0.19
	フィリピン	2,697,252,869	0.18
	ベルギー	2,307,037,134	0.16
	ポルトガル	1,775,242,297	0.12
	イスラエル	1,183,213,926	0.08
	ポーランド	931,631,016	0.06
	マレーシア	776,589,500	0.05
	インドネシア	691,433,812	0.05
	デンマーク	417,809,696	0.03
	ニュージーランド	311,984,098	0.02
	マン島	250,754,034	0.02
	小計	1,418,350,427,965	96.69
投資証券	アメリカ	9,268,854,532	0.63
	アイルランド	1,495,292,227	0.10
	シンガポール	886,681,127	0.06
	小計	11,650,827,886	0.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,908,523,072	2.52
合計(純資産総額)		1,466,909,778,923	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	6,170,103,516	0.42
為替予約取引(売建)	日本	4,386,863,387	△0.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。