日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 38 |
| コール・ローン | 1,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,633,627,197 |
| 流動資産計 | 1,633,628,394 |
| 資産の部合計 | 1,633,628,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 67,850 |
| 未払委託者報酬 | 305,393 |
| その他未払費用 | 16,904 |
| 流動負債計 | 390,147 |
| 負債の部合計 | 390,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,628,151,321 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,086,926 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,633,238,247 |
| 純資産の部合計 | 1,633,238,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,628,394 |
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