日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40 | 518,802 |
| コール・ローン | 1,184 | 12,257,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,335,541 | 4,891,642,025 |
| 流動資産計 | 2,800,336,765 | 4,904,418,128 |
| 資産の部合計 | 2,800,336,765 | 4,904,418,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 12,775,026 |
| 未払受託者報酬 | 217,094 | 439,304 |
| 未払委託者報酬 | 977,091 | 1,977,088 |
| その他未払費用 | 54,198 | 109,750 |
| 流動負債計 | 1,248,383 | 15,301,168 |
| 負債の部合計 | 1,248,383 | 15,301,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,721,511,626 | 4,670,307,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,576,756 | 218,809,062 |
| （分配準備積立金） | 40,740,981 | 32,253,148 |
| 元本等合計 | 2,799,088,382 | 4,889,116,960 |
| 純資産の部合計 | 2,799,088,382 | 4,889,116,960 |
| 負債・純資産合計 | 2,800,336,765 | 4,904,418,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
