日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,028 | 84,251 |
| コール・ローン | 6,667,923 | 5,070,553 |
| 親投資信託受益証券 | 7,276,860,431 | 9,511,435,783 |
| 流動資産計 | 7,283,716,382 | 9,516,590,587 |
| 資産の部合計 | 7,283,716,382 | 9,516,590,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,855,572 | 5,124,837 |
| 未払受託者報酬 | 638,308 | 866,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,586 | 3,897,591 |
| その他未払費用 | 159,532 | 216,440 |
| 流動負債計 | 10,525,998 | 10,104,973 |
| 負債の部合計 | 10,525,998 | 10,104,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,821,638,664 | 6,857,220,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,551,720 | 2,649,265,427 |
| （分配準備積立金） | 1,166,991,226 | 937,600,511 |
| 元本等合計 | 7,273,190,384 | 9,506,485,614 |
| 純資産の部合計 | 7,273,190,384 | 9,506,485,614 |
| 負債・純資産合計 | 7,283,716,382 | 9,516,590,587 |
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