日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/01-2025/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,548 | 146,982 |
| コール・ローン | 11,563,586 | 17,930,595 |
| 親投資信託受益証券 | 13,574,735,299 | 16,316,649,821 |
| 流動資産計 | 13,586,353,433 | 16,691,173,118 |
| 未収入金 | － | 356,445,720 |
| 資産の部合計 | 13,586,353,433 | 16,691,173,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,586,356 | 374,483,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,146 | 1,617,264 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,790 | 7,277,836 |
| その他未払費用 | 320,453 | 242,501 |
| 流動負債計 | 18,958,745 | 383,620,717 |
| 負債の部合計 | 18,958,745 | 383,620,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,836,978,562 | 10,528,584,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,730,416,126 | 5,778,968,095 |
| （分配準備積立金） | 2,818,878,264 | 2,607,523,793 |
| 元本等合計 | 13,567,394,688 | 16,307,552,401 |
| 純資産の部合計 | 13,567,394,688 | 16,307,552,401 |
| 負債・純資産合計 | 13,586,353,433 | 16,691,173,118 |
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