日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 40 |
| コール・ローン | 1,184 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,335,541 |
| 流動資産計 | 2,800,336,765 |
| 資産の部合計 | 2,800,336,765 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 217,094 |
| 未払委託者報酬 | 977,091 |
| その他未払費用 | 54,198 |
| 流動負債計 | 1,248,383 |
| 負債の部合計 | 1,248,383 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,721,511,626 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,576,756 |
| （分配準備積立金） | 40,740,981 |
| 元本等合計 | 2,799,088,382 |
| 純資産の部合計 | 2,799,088,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,800,336,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
