日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40 | 188,028 |
| コール・ローン | 1,184 | 6,667,923 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,335,541 | 7,276,860,431 |
| 流動資産計 | 2,800,336,765 | 7,283,716,382 |
| 資産の部合計 | 2,800,336,765 | 7,283,716,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,855,572 |
| 未払受託者報酬 | 217,094 | 638,308 |
| 未払委託者報酬 | 977,091 | 2,872,586 |
| その他未払費用 | 54,198 | 159,532 |
| 流動負債計 | 1,248,383 | 10,525,998 |
| 負債の部合計 | 1,248,383 | 10,525,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,721,511,626 | 5,821,638,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,576,756 | 1,451,551,720 |
| （分配準備積立金） | 40,740,981 | 1,166,991,226 |
| 元本等合計 | 2,799,088,382 | 7,273,190,384 |
| 純資産の部合計 | 2,799,088,382 | 7,273,190,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,800,336,765 | 7,283,716,382 |
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