日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ

第2期
資料
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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)
【閲覧】

個別

2022年8月1日
-534万
2023年7月31日 -68.86%
-902万

個別

2022年8月1日
140万
2023年7月31日 +999.99%
7186万

個別

2022年8月1日
-612万
2023年7月31日 -28.62%
-787万

個別

2022年8月1日
-413万
2023年7月31日 -53.73%
-635万

個別

2022年8月1日
-314万
2023年7月31日 -412.33%
-1611万

個別

2022年8月1日
-3541万
2023年7月31日
-1285万

個別

2022年8月1日
-57万
2023年7月31日 -814.42%
-529万

個別

2022年8月1日
-134万
2023年7月31日 -686.7%
-1055万

個別

2022年8月1日
-11万
2023年7月31日 -550.36%
-77万

個別

2022年8月1日
1077万
2023年7月31日 +138.52%
2569万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2021年 8月 3日至 2022年 8月 1日第2期自 2022年 8月 2日至 2023年 7月31日
当期純利益又は当期純損失(△)35,055,3941,139,115,166
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△5,685,5872,510,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)-77,576,756
2023/10/26 9:20

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