剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 8月 3日至 2022年 8月 1日	第2期自 2022年 8月 2日至 2023年 7月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,685,587	2,510,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	77,576,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,745,839	271,326,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,745,839	271,326,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,910,064	33,956,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,910,064	33,956,051
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,576,756	1,451,551,720

2023/10/26 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

2023/10/26 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/10/26 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		73,466,962	73,466,962
	資本剰余金合計		82,095,946	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金		3,834,794	3,391,568
	利益剰余金合計		4,119,040	3,675,814

2023/10/26 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	64,701,881,641	66,616,435,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,520,450,806	203,125,863,418

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/10/26 9:20