日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)⁄新興国債インデックス(為替ヘッジなし)⁄ゴールド(為替ヘッジあり)⁄ゴールド(為替ヘッジなし)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期中間計算期間(2022年2月2日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損52,345,522円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9260円(1万口当たりの純資産額9,260円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/04/27 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	725	9,049,190
単位型株式投資信託	102	530,928
追加型公社債投資信託	1	27,787
単位型公社債投資信託	189	405,672
合 計	1,017	10,013,579

2022/04/27 9:06

#3 収益率の推移（連結）

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2022年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,696,050	1.76
合計(純資産総額)		1,286,074,292	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/04/27 9:06

#4 投資状況（連結）

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△892,463	△0.14
合計(純資産総額)		652,760,057	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2022/04/27 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/04/27 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)2022/04/27 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/04/27 9:06