日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,262,173 |
| コール・ローン | 37,432,842 |
| 投資信託受益証券 | 1,274,869,705 |
| 親投資信託受益証券 | 19,996 |
| 流動資産計 | 1,313,584,716 |
| 資産の部合計 | 1,313,584,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 147,635 |
| 未払解約金 | 3,271,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,258 |
| その他未払費用 | 42,647 |
| 流動負債計 | 4,524,634 |
| 負債の部合計 | 4,524,634 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,558,752,824 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,692,742 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,309,060,082 |
| 純資産の部合計 | 1,309,060,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,584,716 |
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