日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,262,173 | 1,001,813 |
| コール・ローン | 37,432,842 | 35,526,704 |
| 投資信託受益証券 | 1,274,869,705 | 1,531,680,832 |
| 親投資信託受益証券 | 19,996 | 19,988 |
| 流動資産計 | 1,313,584,716 | 1,568,229,337 |
| 資産の部合計 | 1,313,584,716 | 1,568,229,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,271,094 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,635 | 199,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,258 | 1,434,698 |
| その他未払費用 | 42,647 | 76,556 |
| 流動負債計 | 4,524,634 | 1,710,482 |
| 負債の部合計 | 4,524,634 | 1,710,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,558,752,824 | 1,721,016,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,692,742 | -154,497,901 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,309,060,082 | 1,566,518,855 |
| 純資産の部合計 | 1,309,060,082 | 1,566,518,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,584,716 | 1,568,229,337 |
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