日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,001,813 | 204,721 |
| コール・ローン | 35,526,704 | 43,398,500 |
| 投資信託受益証券 | 1,531,680,832 | 2,073,979,659 |
| 親投資信託受益証券 | 19,988 | 19,984 |
| 流動資産計 | 1,568,229,337 | 2,124,606,711 |
| 未収入金 | － | 7,003,847 |
| 資産の部合計 | 1,568,229,337 | 2,124,606,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,160,330 |
| 未払受託者報酬 | 199,228 | 279,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,434,698 | 2,015,457 |
| その他未払費用 | 76,556 | 101,447 |
| 流動負債計 | 1,710,482 | 9,557,128 |
| 負債の部合計 | 1,710,482 | 9,557,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,721,016,756 | 2,037,224,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,497,901 | 77,824,824 |
| （分配準備積立金） | － | 228,435,614 |
| 元本等合計 | 1,566,518,855 | 2,115,049,583 |
| 純資産の部合計 | 1,566,518,855 | 2,115,049,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,229,337 | 2,124,606,711 |
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