日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 204,721 | 282,516 |
| コール・ローン | 43,398,500 | 49,568,611 |
| 投資信託受益証券 | 2,073,979,659 | 2,350,144,841 |
| 親投資信託受益証券 | 19,984 | 20,043 |
| 未収入金 | 7,003,847 | － |
| 流動資産計 | 2,124,606,711 | 2,400,016,011 |
| 資産の部合計 | 2,124,606,711 | 2,400,016,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,160,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 279,894 | 299,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,457 | 2,160,218 |
| その他未払費用 | 101,447 | 106,734 |
| 流動負債計 | 9,557,128 | 2,566,938 |
| 負債の部合計 | 9,557,128 | 2,566,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,224,759 | 2,132,430,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,824,824 | 265,018,240 |
| （分配準備積立金） | 228,435,614 | 382,162,126 |
| 元本等合計 | 2,115,049,583 | 2,397,449,073 |
| 純資産の部合計 | 2,115,049,583 | 2,397,449,073 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,606,711 | 2,400,016,011 |
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