日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,001,813 | 750,121 |
| コール・ローン | 35,526,704 | 45,145,386 |
| 投資信託受益証券 | 1,531,680,832 | 1,803,343,457 |
| 親投資信託受益証券 | 19,988 | 19,990 |
| 流動資産計 | 1,568,229,337 | 1,859,070,546 |
| 未収入金 | － | 9,811,592 |
| 資産の部合計 | 1,568,229,337 | 1,859,070,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,735,459 |
| 未払受託者報酬 | 199,228 | 228,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,434,698 | 1,643,197 |
| その他未払費用 | 76,556 | 45,644 |
| 流動負債計 | 1,710,482 | 11,652,474 |
| 負債の部合計 | 1,710,482 | 11,652,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,721,016,756 | 1,948,512,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,497,901 | -101,094,531 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,566,518,855 | 1,847,418,072 |
| 純資産の部合計 | 1,566,518,855 | 1,847,418,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,229,337 | 1,859,070,546 |
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