日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/01-2025/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 204,721 | 413,031 |
| コール・ローン | 43,398,500 | 50,386,518 |
| 投資信託受益証券 | 2,073,979,659 | 2,143,373,725 |
| 親投資信託受益証券 | 19,984 | 20,000 |
| 流動資産計 | 2,124,606,711 | 2,194,193,274 |
| 未収入金 | 7,003,847 | － |
| 資産の部合計 | 2,124,606,711 | 2,194,193,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 279,894 | 293,918 |
| 未払解約金 | 7,160,330 | 2,431,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,457 | 2,116,520 |
| その他未払費用 | 101,447 | 52,823 |
| 流動負債計 | 9,557,128 | 4,894,991 |
| 負債の部合計 | 9,557,128 | 4,894,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,037,224,759 | 2,085,865,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,824,824 | 103,433,124 |
| （分配準備積立金） | 228,435,614 | 207,280,668 |
| 元本等合計 | 2,115,049,583 | 2,189,298,283 |
| 純資産の部合計 | 2,115,049,583 | 2,189,298,283 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,606,711 | 2,194,193,274 |
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