未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,231,615 | 17,518,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,381,053,229 | 2,182,614,788 |
| 派生商品評価勘定 | 11,410,257 | 12,898,197 |
| 未収入金 | 19,666,147 | 150,666 |
| 流動資産計 | 2,426,361,248 | 2,213,182,382 |
| 資産の部合計 | 2,426,361,248 | 2,213,182,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,748,639 | 87,613,309 |
| 未払解約金 | － | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 315,537 | 507,309 |
| 未払委託者報酬 | 5,206,296 | 8,370,412 |
| 未払利息 | 9 | 20 |
| その他未払費用 | 39,395 | 63,354 |
| 流動負債計 | 11,309,876 | 96,754,403 |
| 負債の部合計 | 11,309,876 | 96,754,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,460,239,060 | 2,505,517,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,187,688 | -389,089,488 |
| （分配準備積立金） | 12,470,134 | 35,004,884 |
| 元本等合計 | 2,415,051,372 | 2,116,427,979 |
| 純資産の部合計 | 2,415,051,372 | 2,116,427,979 |
| 負債・純資産合計 | 2,426,361,248 | 2,213,182,382 |
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