未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,518,731 | 16,146,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,614,788 | 1,768,977,345 |
| 派生商品評価勘定 | 12,898,197 | 5,371,387 |
| 未収入金 | 150,666 | 66,902,449 |
| 流動資産計 | 2,213,182,382 | 1,857,397,899 |
| 資産の部合計 | 2,213,182,382 | 1,857,397,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,613,309 | － |
| 未払解約金 | 199,999 | 1,623,901 |
| 未払受託者報酬 | 507,309 | 427,839 |
| 未払委託者報酬 | 8,370,412 | 7,059,218 |
| 未払利息 | 20 | 44 |
| その他未払費用 | 63,354 | 53,417 |
| 流動負債計 | 96,754,403 | 9,164,419 |
| 負債の部合計 | 96,754,403 | 9,164,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,517,467 | 2,319,779,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,089,488 | -471,545,687 |
| （分配準備積立金） | 35,004,884 | 54,604,423 |
| 元本等合計 | 2,116,427,979 | 1,848,233,480 |
| 純資産の部合計 | 2,116,427,979 | 1,848,233,480 |
| 負債・純資産合計 | 2,213,182,382 | 1,857,397,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
