未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,146,718 | 15,625,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,768,977,345 | 1,839,274,854 |
| 派生商品評価勘定 | 5,371,387 | 932,783 |
| 未収入金 | 66,902,449 | 153,368 |
| 流動資産計 | 1,857,397,899 | 1,855,986,767 |
| 資産の部合計 | 1,857,397,899 | 1,855,986,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,222,463 |
| 未払金 | － | 37,658,000 |
| 未払解約金 | 1,623,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 427,839 | 403,846 |
| 未払委託者報酬 | 7,059,218 | 6,663,381 |
| 未払利息 | 44 | 31 |
| その他未払費用 | 53,417 | 50,415 |
| 流動負債計 | 9,164,419 | 46,998,136 |
| 負債の部合計 | 9,164,419 | 46,998,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,319,779,167 | 2,285,929,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,545,687 | -476,940,790 |
| （分配準備積立金） | 54,604,423 | 75,842,451 |
| 元本等合計 | 1,848,233,480 | 1,808,988,631 |
| 純資産の部合計 | 1,848,233,480 | 1,808,988,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,397,899 | 1,855,986,767 |
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