未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,625,762 | 15,056,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,839,274,854 | 1,587,898,634 |
| 派生商品評価勘定 | 932,783 | 53,854,890 |
| 未収入金 | 153,368 | 243,411 |
| 流動資産計 | 1,855,986,767 | 1,657,053,927 |
| 資産の部合計 | 1,855,986,767 | 1,657,053,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,222,463 | － |
| 未払金 | 37,658,000 | 348,256 |
| 未払解約金 | － | 2,914,458 |
| 未払受託者報酬 | 403,846 | 370,435 |
| 未払委託者報酬 | 6,663,381 | 6,112,078 |
| 未払利息 | 31 | 6 |
| その他未払費用 | 50,415 | 46,241 |
| 流動負債計 | 46,998,136 | 9,791,474 |
| 負債の部合計 | 46,998,136 | 9,791,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,929,421 | 2,064,856,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,940,790 | -417,593,741 |
| （分配準備積立金） | 75,842,451 | 88,073,981 |
| 元本等合計 | 1,808,988,631 | 1,647,262,453 |
| 純資産の部合計 | 1,808,988,631 | 1,647,262,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,986,767 | 1,657,053,927 |
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