未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,956,263 | 12,371,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,725,076 | 1,146,725,119 |
| 未収入金 | 96,240 | 5,395,392 |
| 未収利息 | 178 | 158 |
| 流動資産計 | 1,384,777,757 | 1,164,492,660 |
| 資産の部合計 | 1,384,777,757 | 1,164,492,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,845,691 | 17,585,175 |
| 未払金 | － | 1,193,017 |
| 未払解約金 | － | 14,016,680 |
| 未払受託者報酬 | 304,090 | 278,838 |
| 未払委託者報酬 | 5,017,412 | 4,600,769 |
| その他未払費用 | 37,948 | 34,793 |
| 流動負債計 | 19,205,141 | 37,709,272 |
| 負債の部合計 | 19,205,141 | 37,709,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,729,064 | 1,315,488,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,156,448 | -188,705,272 |
| （分配準備積立金） | 123,270,603 | 115,900,332 |
| 元本等合計 | 1,365,572,616 | 1,126,783,388 |
| 純資産の部合計 | 1,365,572,616 | 1,126,783,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,777,757 | 1,164,492,660 |
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