未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,371,991 | 11,552,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,725,119 | 992,650,653 |
| 未収入金 | 5,395,392 | 42,140 |
| 未収利息 | 158 | 226 |
| 流動資産計 | 1,164,492,660 | 1,004,245,492 |
| 資産の部合計 | 1,164,492,660 | 1,004,245,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,585,175 | 8,116,002 |
| 未払金 | 1,193,017 | － |
| 未払解約金 | 14,016,680 | 873,804 |
| 未払受託者報酬 | 278,838 | 230,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,600,769 | 3,805,687 |
| その他未払費用 | 34,793 | 28,774 |
| 流動負債計 | 37,709,272 | 13,054,918 |
| 負債の部合計 | 37,709,272 | 13,054,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,488,660 | 1,161,484,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,705,272 | -170,293,759 |
| （分配準備積立金） | 115,900,332 | 116,133,506 |
| 元本等合計 | 1,126,783,388 | 991,190,574 |
| 純資産の部合計 | 1,126,783,388 | 991,190,574 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,492,660 | 1,004,245,492 |
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