アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年3月2日
- -202万
- 2022年9月26日 -999.99%
- -8294万
- 2023年3月26日
- 1011万
- 2023年9月25日 +163.7%
- 2667万
個別
- 2023年3月26日
- 1011万
- 2023年9月25日 +163.7%
- 2667万
- 2024年3月25日 -44.02%
- 1493万
- 2024年9月25日 +180.47%
- 4188万
- 2025年3月25日
- -244万
- 2025年9月25日
- 152万
- 2026年3月25日 -53.84%
- 70万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/24 9:26
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 377,349,669 48,020,168 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 41,882,456 1,528,634 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,422,061,361 △758,533,270
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