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アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の財務状況

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財務状況

2026年6月24日 9:23
(個別) 資産 11.08%減 51億8530万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/09	12,099,061,050	11,427,454,356
2023/09	9,927,904,940	9,498,874,529
2024/09	7,783,530,490	7,670,716,914
2025/09	5,831,260,086	5,684,635,016
2026/03	5,185,306,494	5,049,530,539

財務推移

資産

2022年9月（個）: 120億9906万
2023年9月（個） -17.94%: 99億2790万
2024年9月（個） -21.6%: 77億8353万
2025年9月（個） -25.08%: 58億3126万

純資産

2022年9月（個）: 114億2745万
2023年9月（個） -16.88%: 94億9887万
2024年9月（個） -19.25%: 76億7071万
2025年9月（個） -25.89%: 56億8463万

開示資料

決算

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