アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年6月24日 9:23
(個別) 資産  11.08%減 51億8530万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2022/0912,099,061,05011,427,454,356
2023/099,927,904,9409,498,874,529
2024/097,783,530,4907,670,716,914
2025/095,831,260,0865,684,635,016
2026/035,185,306,4945,049,530,539

財務推移

資産

2022年9月（個）
120億9906万
2023年9月（個） -17.94%
99億2790万
2024年9月（個） -21.6%
77億8353万
2025年9月（個） -25.08%
58億3126万

純資産

2022年9月（個）
114億2745万
2023年9月（個） -16.88%
94億9887万
2024年9月（個） -19.25%
76億7071万
2025年9月（個） -25.89%
56億8463万

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