アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,303,561 | 59,994,824 |
| コール・ローン | 319,835,906 | 259,621,667 |
| 社債券 | 11,479,632,169 | 9,450,180,401 |
| 派生商品評価勘定 | 55,286,175 | 51,431,880 |
| 未収利息 | 119,003,239 | 106,676,168 |
| 流動資産計 | 12,099,061,050 | 9,927,904,940 |
| 資産の部合計 | 12,099,061,050 | 9,927,904,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 589,980,142 | 362,960,104 |
| 未払解約金 | 12,824,927 | 16,293,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,994 | 1,669,770 |
| 未払委託者報酬 | 65,563,158 | 47,310,236 |
| 未払利息 | 832 | 739 |
| その他未払費用 | 923,641 | 796,285 |
| 流動負債計 | 671,606,694 | 429,030,411 |
| 負債の部合計 | 671,606,694 | 429,030,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,301,846,099 | 10,920,935,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,874,391,743 | -1,422,061,361 |
| （分配準備積立金） | 476,185,959 | 750,554,470 |
| 元本等合計 | 11,427,454,356 | 9,498,874,529 |
| 純資産の部合計 | 11,427,454,356 | 9,498,874,529 |
| 負債・純資産合計 | 12,099,061,050 | 9,927,904,940 |
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