アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,994,824 | 169,835,252 |
| コール・ローン | 259,621,667 | 160,571,201 |
| 社債券 | 9,450,180,401 | 7,136,574,978 |
| 派生商品評価勘定 | 51,431,880 | 246,390,114 |
| 未収利息 | 106,676,168 | 70,117,389 |
| 前払費用 | － | 41,556 |
| 流動資産計 | 9,927,904,940 | 7,783,530,490 |
| 資産の部合計 | 9,927,904,940 | 7,783,530,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 362,960,104 | 38,850,345 |
| 未払解約金 | 16,293,277 | 34,148,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,770 | 1,333,638 |
| 未払委託者報酬 | 47,310,236 | 37,786,518 |
| 未払利息 | 739 | － |
| その他未払費用 | 796,285 | 694,230 |
| 流動負債計 | 429,030,411 | 112,813,576 |
| 負債の部合計 | 429,030,411 | 112,813,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,920,935,890 | 8,429,250,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,422,061,361 | -758,533,270 |
| （分配準備積立金） | 750,554,470 | 861,592,076 |
| 元本等合計 | 9,498,874,529 | 7,670,716,914 |
| 純資産の部合計 | 9,498,874,529 | 7,670,716,914 |
| 負債・純資産合計 | 9,927,904,940 | 7,783,530,490 |
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