純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年3月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	5,880,834百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	4本	72,098百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	75本	5,952,933百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2026/06/24 9:23

#2 投資状況（連結）

2026年 3月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	399,019,242	8.05
合計(純資産総額)		4,956,501,710	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/24 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2026/06/24 9:23

#4 純資産の推移（連結）

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2026/06/24 9:23

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第29期	第30期
		(2024年12月31日現在)	(2025年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本

2026/06/24 9:23