半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (2022年 3月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 83,679,472 | |||
| コール・ローン | 639,618 | |||
| 社債券 | 13,381,967,728 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,439,772 | |||
| 未収入金 | 51,837,911 | |||
| 未収利息 | 138,621,836 | |||
| 前払費用 | 8,827,808 | |||
| 流動資産合計 | 13,716,014,145 | |||
| 資産合計 | 13,716,014,145 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 75,651,513 | |||
| 未払解約金 | 751,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,227,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,098,656 | |||
| 未払利息 | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,895,084 | |||
| 流動負債合計 | 143,623,553 | |||
| 負債合計 | 143,623,553 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,171,306,291 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △598,915,699 | |||
| 元本等合計 | 13,572,390,592 | |||
| 純資産合計 | 13,572,390,592 | |||
| 負債純資産合計 | 13,716,014,145 | |||
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