半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)
(2)【損益計算書】
| 期 別 | 注記 番号 | 第25期 | 第26期 |
| (自2020年1月 1日 | (自2021年1月 1日 | ||
| 至2020年12月31日) | 至2021年12月31日) | ||
| 科 目 | 金 額 | 金 額 | |
| 千円 | 千円 | ||
| Ⅰ 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 17,129,599 | 34,651,137 | |
| 運用受託報酬 | 1,340,039 | 1,784,623 | |
| 販売代行報酬 | 62,801 | 248,571 | |
| その他営業収益 | *1 | △5,295,180 | △13,331,168 |
| 営業収益計 | 13,237,259 | 23,353,163 | |
| Ⅱ 営業経費 | |||
| 支払手数料 | 7,631,332 | 16,603,457 | |
| 広告宣伝費 | 104,511 | 137,531 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 72,491 | 68,809 | |
| 図書費 | 2,340 | 2,327 | |
| 委託計算費 | 493,712 | 613,204 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 41,776 | 42,226 | |
| 印刷費 | 30,730 | 34,836 | |
| 協会費 | 18,232 | 21,987 | |
| 諸会費 | 2,312 | 2,276 | |
| 営業経費計 | 8,397,436 | 17,526,653 | |
| Ⅲ 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 116,112 | 134,453 | |
| 給料・手当 | 1,351,104 | 1,483,892 | |
| 賞与 | 563,121 | 638,530 | |
| 交際費 | 3,931 | 3,429 | |
| 旅費交通費 | 13,239 | 4,050 | |
| 租税公課 | 81,930 | 82,756 | |
| 不動産賃借料 | 259,172 | 249,682 | |
| 退職給付費用 | 88,971 | 115,419 | |
| 固定資産減価償却費 | 190,828 | 192,811 | |
| 関係会社付替費用 | 520,782 | 622,428 | |
| 諸経費 | 410,995 | 482,170 | |
| 一般管理費計 | 3,600,185 | 4,009,620 | |
| 営業利益 | 1,239,638 | 1,816,890 | |
| Ⅳ 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 10,010 | 1,335 | |
| 為替差益 | 92,273 | - | |
| その他営業外収益 | 863 | 1,713 | |
| 営業外収益計 | 103,146 | 3,048 | |
| Ⅴ 営業外費用 | |||
| 為替差損 | - | 176,125 | |
| 支払利息 | *1 | 76,006 | 69,126 |
| 営業外費用計 | 76,006 | 245,251 | |
| 経常利益 | 1,266,778 | 1,574,687 | |
| Ⅵ 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | - | 61 | |
| Ⅶ 特別損失 | |||
| 固定資産除却損 | 195 | - | |
| 税引前当期純利益 | 1,266,583 | 1,574,748 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 432,487 | 605,997 | |
| 法人税等調整額 | △12,855 | △98,640 | |
| 法人税等計 | 419,632 | 507,357 | |
| 当期純利益 | 846,951 | 1,067,391 | |
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