グローバル水素株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 639,883,343 |
| 親投資信託受益証券 | 28,479,819,161 |
| 未収入金 | 90,166,253 |
| 流動資産計 | 29,209,868,757 |
| 資産の部合計 | 29,209,868,757 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 201,599,105 |
| 未払受託者報酬 | 3,521,506 |
| 未払委託者報酬 | 150,924,396 |
| 未払利息 | 75 |
| その他未払費用 | 9,146,811 |
| 流動負債計 | 365,191,893 |
| 負債の部合計 | 365,191,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,320,502,149 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,475,825,285 |
| 元本等合計 | 28,844,676,864 |
| 純資産の部合計 | 28,844,676,864 |
| 負債・純資産合計 | 29,209,868,757 |
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