グローバル水素株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,516,698 | 643,290,310 |
| 親投資信託受益証券 | 32,981,470,071 | 30,359,067,921 |
| 未収入金 | 343,391,900 | － |
| 流動資産計 | 34,032,378,669 | 31,002,358,231 |
| 資産の部合計 | 34,032,378,669 | 31,002,358,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 383,336,693 | 68,302,511 |
| 未払受託者報酬 | 5,940,943 | 5,886,072 |
| 未払委託者報酬 | 254,614,481 | 252,262,844 |
| 未払利息 | 189 | 76 |
| その他未払費用 | 9,303,010 | 4,774,521 |
| 流動負債計 | 653,195,316 | 331,226,024 |
| 負債の部合計 | 653,195,316 | 331,226,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,244,273,563 | 30,286,146,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,134,909,790 | 384,985,529 |
| （分配準備積立金） | 1,153,999,842 | 1,008,772,076 |
| 元本等合計 | 33,379,183,353 | 30,671,132,207 |
| 純資産の部合計 | 33,379,183,353 | 30,671,132,207 |
| 負債・純資産合計 | 34,032,378,669 | 31,002,358,231 |
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