グローバル水素株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 631,706,545 | 568,164,817 |
| 親投資信託受益証券 | 28,517,026,715 | 27,093,994,451 |
| 未収入金 | － | 97,513,836 |
| 流動資産計 | 29,148,733,260 | 27,759,673,104 |
| 資産の部合計 | 29,148,733,260 | 27,759,673,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,683,510 | 163,545,864 |
| 未払受託者報酬 | 5,622,209 | 5,293,929 |
| 未払委託者報酬 | 240,954,431 | 226,885,382 |
| 未払利息 | 1,200 | 51 |
| その他未払費用 | 6,398,599 | 3,327,536 |
| 流動負債計 | 309,659,949 | 399,052,762 |
| 負債の部合計 | 309,659,949 | 399,052,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,423,600,921 | 25,737,867,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,415,472,390 | 1,622,753,080 |
| （分配準備積立金） | 847,179,373 | 754,481,627 |
| 元本等合計 | 28,839,073,311 | 27,360,620,342 |
| 純資産の部合計 | 28,839,073,311 | 27,360,620,342 |
| 負債・純資産合計 | 29,148,733,260 | 27,759,673,104 |
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