グローバル水素株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 707,516,698 |
| 親投資信託受益証券 | 32,981,470,071 |
| 未収入金 | 343,391,900 |
| 流動資産計 | 34,032,378,669 |
| 資産の部合計 | 34,032,378,669 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 383,336,693 |
| 未払受託者報酬 | 5,940,943 |
| 未払委託者報酬 | 254,614,481 |
| 未払利息 | 189 |
| その他未払費用 | 9,303,010 |
| 流動負債計 | 653,195,316 |
| 負債の部合計 | 653,195,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,244,273,563 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,134,909,790 |
| （分配準備積立金） | 1,153,999,842 |
| 元本等合計 | 33,379,183,353 |
| 純資産の部合計 | 33,379,183,353 |
| 負債・純資産合計 | 34,032,378,669 |
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