グローバル水素株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,516,698 | 631,706,545 |
| 親投資信託受益証券 | 32,981,470,071 | 28,517,026,715 |
| 未収入金 | 343,391,900 | － |
| 流動資産計 | 34,032,378,669 | 29,148,733,260 |
| 資産の部合計 | 34,032,378,669 | 29,148,733,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 383,336,693 | 56,683,510 |
| 未払受託者報酬 | 5,940,943 | 5,622,209 |
| 未払委託者報酬 | 254,614,481 | 240,954,431 |
| 未払利息 | 189 | 1,200 |
| その他未払費用 | 9,303,010 | 6,398,599 |
| 流動負債計 | 653,195,316 | 309,659,949 |
| 負債の部合計 | 653,195,316 | 309,659,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,244,273,563 | 27,423,600,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,134,909,790 | 1,415,472,390 |
| （分配準備積立金） | 1,153,999,842 | 847,179,373 |
| 元本等合計 | 33,379,183,353 | 28,839,073,311 |
| 純資産の部合計 | 33,379,183,353 | 28,839,073,311 |
| 負債・純資産合計 | 34,032,378,669 | 29,148,733,260 |
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