有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月16日-令和4年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 707,516,698 |
| 親投資信託受益証券 | 32,981,470,071 |
| 未収入金 | 343,391,900 |
| 流動資産合計 | 34,032,378,669 |
| 資産合計 | 34,032,378,669 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 383,336,693 |
| 未払受託者報酬 | 5,940,943 |
| 未払委託者報酬 | 254,614,481 |
| 未払利息 | 189 |
| その他未払費用 | 9,303,010 |
| 流動負債合計 | 653,195,316 |
| 負債合計 | 653,195,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,244,273,563 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,134,909,790 |
| (分配準備積立金) | 1,153,999,842 |
| 元本等合計 | 33,379,183,353 |
| 純資産合計 | 33,379,183,353 |
| 負債純資産合計 | 34,032,378,669 |
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