有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 8月18日現在 | 第3期 2024年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,706,545 | 450,511,593 |
| 親投資信託受益証券 | 28,517,026,715 | 22,561,882,581 |
| 未収利息 | - | 2,944 |
| 流動資産合計 | 29,148,733,260 | 23,012,397,118 |
| 資産合計 | 29,148,733,260 | 23,012,397,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,683,510 | 16,537,653 |
| 未払受託者報酬 | 5,622,209 | 5,013,104 |
| 未払委託者報酬 | 240,954,431 | 214,849,980 |
| 未払利息 | 1,200 | - |
| その他未払費用 | 6,398,599 | 5,315,585 |
| 流動負債合計 | 309,659,949 | 241,716,322 |
| 負債合計 | 309,659,949 | 241,716,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,423,600,921 | 20,928,376,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,415,472,390 | 1,842,303,967 |
| (分配準備積立金) | 847,179,373 | 1,126,563,684 |
| 元本等合計 | 28,839,073,311 | 22,770,680,796 |
| 純資産合計 | 28,839,073,311 | 22,770,680,796 |
| 負債純資産合計 | 29,148,733,260 | 23,012,397,118 |
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