有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
| Ⅰ 資産総額 | 29,793,771,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,480,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,713,291,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,365,839,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,793,771,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,480,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,713,291,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,365,839,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858 | 円 |
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