有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)
| Ⅰ 資産総額 | 22,882,175,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,129,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,837,045,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,927,794,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,882,175,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,129,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,837,045,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,927,794,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
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