有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/28 15:30
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 15:30 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/28 15:30
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/28 15:30
第5期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日 第6期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日 営業収益 受取利息 35,320 129,134 有価証券売買等損益 △221,543,636 △198,674,183 営業収益合計 △221,508,316 △198,545,049 営業費用 受託者報酬 1,455,256 2,185,586 委託者報酬 10,914,325 16,391,851 その他費用 363,749 546,338 営業費用合計 12,733,330 19,123,775 営業利益又は営業損失(△) △234,241,646 △217,668,824 経常利益又は経常損失(△) △234,241,646 △217,668,824 中間純利益又は中間純損失(△) △234,241,646 △217,668,824 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △17,706,887 △3,940,668 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,291,989,543 △5,419,700,132 剰余金増加額又は欠損金減少額 355,059,610 741,924,780 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 355,059,610 741,924,780 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,303,246,675 2,430,865,975 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,303,246,675 2,430,865,975 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △4,456,711,367 △7,322,369,483 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/28 15:30
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/28 15:30
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/28 15:30
e border="0">期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2021年 8月23日～2021年12月 6日 0 第2期計算期間 2021年12月 7日～2022年12月 6日 0 第3期計算期間 2022年12月 7日～2023年12月 6日 0 第4期計算期間 2023年12月 7日～2024年12月 6日 0 第5期計算期間 2024年12月 7日～2025年12月 8日 0 期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2021年 8月23日～2021年12月 6日 0 第2期計算期間 2021年12月 7日～2022年12月 6日 0 第3期計算期間 2022年12月 7日～2023年12月 6日 0 第4期計算期間 2023年12月 7日～2024年12月 6日 0 第5期計算期間 2024年12月 7日～2025年12月 8日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/28 15:30
e border="0">期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2021年 8月23日～2021年12月 6日 △1.4 第2期計算期間 2021年12月 7日～2022年12月 6日 △16.0 第3期計算期間 2022年12月 7日～2023年12月 6日 △5.1 第4期計算期間 2023年12月 7日～2024年12月 6日 △1.0 第5期計算期間 2024年12月 7日～2025年12月 8日 △1.4 第6期中間計算期間 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 △1.0 期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2021年 8月23日～2021年12月 6日 △1.4 第2期計算期間 2021年12月 7日～2022年12月 6日 △16.0 第3期計算期間 2022年12月 7日～2023年12月 6日 △5.1 第4期計算期間 2023年12月 7日～2024年12月 6日 △1.0 第5期計算期間 2024年12月 7日～2025年12月 8日 △1.4 第6期中間計算期間 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 △1.0
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/28 15:30 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/28 15:30
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 24,641,068,753 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,327,687 0.05 合計(純資産総額) 24,653,396,440 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 24,641,068,753 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,327,687 0.05 合計(純資産総額) 24,653,396,440 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/08/28 15:30 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/28 15:30
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/08/28 15:30
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/28 15:30
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2021年12月 6日) 4,552,693,555 4,552,693,555 9,856 9,856 第2期計算期間末 (2022年12月 6日) 11,635,164,966 11,635,164,966 8,283 8,283 第3期計算期間末 (2023年12月 6日) 13,557,530,182 13,557,530,182 7,861 7,861 第4期計算期間末 (2024年12月 6日) 11,531,753,838 11,531,753,838 7,779 7,779 第5期計算期間末 (2025年12月 8日) 17,874,837,325 17,874,837,325 7,673 7,673 2025年 6月末日 14,772,549,990 ― 7,655 ― 7月末日 14,859,054,087 ― 7,625 ― 8月末日 15,266,864,031 ― 7,649 ― 9月末日 16,419,059,207 ― 7,674 ― 10月末日 17,176,997,343 ― 7,719 ― 11月末日 17,760,402,336 ― 7,729 ― 12月末日 18,068,134,915 ― 7,682 ― 2026年 1月末日 18,558,164,215 ― 7,681 ― 2月末日 19,364,867,909 ― 7,760 ― 3月末日 20,362,567,774 ― 7,592 ― 4月末日 21,688,526,685 ― 7,579 ― 5月末日 22,581,931,602 ― 7,621 ― 6月末日 24,653,396,440 ― 7,670 ― 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2021年12月 6日) 4,552,693,555 4,552,693,555 9,856 9,856 第2期計算期間末 (2022年12月 6日) 11,635,164,966 11,635,164,966 8,283 8,283 第3期計算期間末 (2023年12月 6日) 13,557,530,182 13,557,530,182 7,861 7,861 第4期計算期間末 (2024年12月 6日) 11,531,753,838 11,531,753,838 7,779 7,779 第5期計算期間末 (2025年12月 8日) 17,874,837,325 17,874,837,325 7,673 7,673 2025年 6月末日 14,772,549,990 ― 7,655 ― 7月末日 14,859,054,087 ― 7,625 ― 8月末日 15,266,864,031 ― 7,649 ― 9月末日 16,419,059,207 ― 7,674 ― 10月末日 17,176,997,343 ― 7,719 ― 11月末日 17,760,402,336 ― 7,729 ― 12月末日 18,068,134,915 ― 7,682 ― 2026年 1月末日 18,558,164,215 ― 7,681 ― 2月末日 19,364,867,909 ― 7,760 ― 3月末日 20,362,567,774 ― 7,592 ― 4月末日 21,688,526,685 ― 7,579 ― 5月末日 22,581,931,602 ― 7,621 ― 6月末日 24,653,396,440 ― 7,670 ― - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/28 15:30
【SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け)】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/08/28 15:30 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/28 15:30
2026年 6月30日現在の資本金の額 20億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 外国債券円キャリー戦略インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)2026/08/28 15:30
投資状況 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 外国債券円キャリー戦略インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)2026/08/28 15:30
貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
