- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/09-2026/12/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 4,552,693,555 | 4,552,693,555 | 9,856 | 9,856 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月 6日) | 11,635,164,966 | 11,635,164,966 | 8,283 | 8,283 |
| 第3期計算期間末 | (2023年12月 6日) | 13,557,530,182 | 13,557,530,182 | 7,861 | 7,861 |
| 第4期計算期間末 | (2024年12月 6日) | 11,531,753,838 | 11,531,753,838 | 7,779 | 7,779 |
| 第5期計算期間末 | (2025年12月 8日) | 17,874,837,325 | 17,874,837,325 | 7,673 | 7,673 |
| 2025年 6月末日 | 14,772,549,990 | ― | 7,655 | ― | |
| 7月末日 | 14,859,054,087 | ― | 7,625 | ― | |
| 8月末日 | 15,266,864,031 | ― | 7,649 | ― | |
| 9月末日 | 16,419,059,207 | ― | 7,674 | ― | |
| 10月末日 | 17,176,997,343 | ― | 7,719 | ― | |
| 11月末日 | 17,760,402,336 | ― | 7,729 | ― | |
| 12月末日 | 18,068,134,915 | ― | 7,682 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 18,558,164,215 | ― | 7,681 | ― | |
| 2月末日 | 19,364,867,909 | ― | 7,760 | ― | |
| 3月末日 | 20,362,567,774 | ― | 7,592 | ― | |
| 4月末日 | 21,688,526,685 | ― | 7,579 | ― | |
| 5月末日 | 22,581,931,602 | ― | 7,621 | ― | |
| 6月末日 | 24,653,396,440 | ― | 7,670 | ― | |
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