有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 4,552,693,555 | 4,552,693,555 | 9,856 | 9,856 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月 6日) | 11,635,164,966 | 11,635,164,966 | 8,283 | 8,283 |
| 第3期計算期間末 | (2023年12月 6日) | 13,557,530,182 | 13,557,530,182 | 7,861 | 7,861 |
| 2022年12月末日 | 12,011,386,780 | ― | 8,064 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,567,824,371 | ― | 8,194 | ― | |
| 2月末日 | 12,540,808,312 | ― | 8,019 | ― | |
| 3月末日 | 13,200,984,877 | ― | 8,134 | ― | |
| 4月末日 | 13,201,262,408 | ― | 8,095 | ― | |
| 5月末日 | 13,287,097,216 | ― | 8,029 | ― | |
| 6月末日 | 12,441,882,521 | ― | 7,983 | ― | |
| 7月末日 | 12,441,006,098 | ― | 7,945 | ― | |
| 8月末日 | 12,479,794,336 | ― | 7,870 | ― | |
| 9月末日 | 12,168,200,290 | ― | 7,646 | ― | |
| 10月末日 | 12,087,893,714 | ― | 7,569 | ― | |
| 11月末日 | 13,443,129,742 | ― | 7,796 | ― | |
| 12月末日 | 14,018,494,876 | ― | 8,033 | ― | |
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