有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 4,552,693,555 | 4,552,693,555 | 9,856 | 9,856 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月 6日) | 11,635,164,966 | 11,635,164,966 | 8,283 | 8,283 |
| 2021年12月末日 | 5,553,163,692 | ― | 9,707 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,484,297,712 | ― | 9,554 | ― | |
| 2月末日 | 6,912,424,899 | ― | 9,372 | ― | |
| 3月末日 | 9,889,974,727 | ― | 9,091 | ― | |
| 4月末日 | 10,205,376,965 | ― | 8,889 | ― | |
| 5月末日 | 10,817,019,125 | ― | 8,797 | ― | |
| 6月末日 | 11,055,180,511 | ― | 8,553 | ― | |
| 7月末日 | 11,695,037,772 | ― | 8,810 | ― | |
| 8月末日 | 11,159,566,192 | ― | 8,504 | ― | |
| 9月末日 | 10,989,440,055 | ― | 8,147 | ― | |
| 10月末日 | 11,236,724,715 | ― | 8,096 | ― | |
| 11月末日 | 11,446,845,652 | ― | 8,211 | ― | |
| 12月末日 | 12,011,386,780 | ― | 8,064 | ― | |
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