有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 4,552,693,555 | 4,552,693,555 | 9,856 | 9,856 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月 6日) | 11,635,164,966 | 11,635,164,966 | 8,283 | 8,283 |
| 第3期計算期間末 | (2023年12月 6日) | 13,557,530,182 | 13,557,530,182 | 7,861 | 7,861 |
| 第4期計算期間末 | (2024年12月 6日) | 11,531,753,838 | 11,531,753,838 | 7,779 | 7,779 |
| 第5期計算期間末 | (2025年12月 8日) | 17,874,837,325 | 17,874,837,325 | 7,673 | 7,673 |
| 2024年12月末日 | 11,320,305,555 | ― | 7,614 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,772,817,705 | ― | 7,629 | ― | |
| 2月末日 | 13,809,049,599 | ― | 7,692 | ― | |
| 3月末日 | 14,100,356,661 | ― | 7,639 | ― | |
| 4月末日 | 14,450,232,983 | ― | 7,692 | ― | |
| 5月末日 | 14,296,241,032 | ― | 7,623 | ― | |
| 6月末日 | 14,772,549,990 | ― | 7,655 | ― | |
| 7月末日 | 14,859,054,087 | ― | 7,625 | ― | |
| 8月末日 | 15,266,864,031 | ― | 7,649 | ― | |
| 9月末日 | 16,419,059,207 | ― | 7,674 | ― | |
| 10月末日 | 17,176,997,343 | ― | 7,719 | ― | |
| 11月末日 | 17,760,402,336 | ― | 7,729 | ― | |
| 12月末日 | 18,068,134,915 | ― | 7,682 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
