半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 4,552,693,555 | 4,552,693,555 | 9,856 | 9,856 |
| 2021年 8月末日 | 498,618 | ― | 9,972 | ― | |
| 9月末日 | 1,975,521,890 | ― | 9,783 | ― | |
| 10月末日 | 3,189,286,455 | ― | 9,726 | ― | |
| 11月末日 | 4,252,435,862 | ― | 9,790 | ― | |
| 12月末日 | 5,553,163,692 | ― | 9,707 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,484,297,712 | ― | 9,554 | ― | |
| 2月末日 | 6,912,424,899 | ― | 9,372 | ― | |
| 3月末日 | 9,889,974,727 | ― | 9,091 | ― | |
| 4月末日 | 10,205,376,965 | ― | 8,889 | ― | |
| 5月末日 | 10,817,019,125 | ― | 8,797 | ― | |
| 6月末日 | 11,055,180,511 | ― | 8,553 | ― | |
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