有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 4,552,693,555 | 4,552,693,555 | 9,856 | 9,856 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月 6日) | 11,635,164,966 | 11,635,164,966 | 8,283 | 8,283 |
| 第3期計算期間末 | (2023年12月 6日) | 13,557,530,182 | 13,557,530,182 | 7,861 | 7,861 |
| 第4期計算期間末 | (2024年12月 6日) | 11,531,753,838 | 11,531,753,838 | 7,779 | 7,779 |
| 2023年12月末日 | 14,018,494,876 | ― | 8,033 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,998,168,387 | ― | 7,883 | ― | |
| 2月末日 | 13,880,085,275 | ― | 7,801 | ― | |
| 3月末日 | 14,078,769,889 | ― | 7,860 | ― | |
| 4月末日 | 11,392,262,298 | ― | 7,692 | ― | |
| 5月末日 | 11,390,846,995 | ― | 7,673 | ― | |
| 6月末日 | 11,913,482,577 | ― | 7,754 | ― | |
| 7月末日 | 11,670,244,663 | ― | 7,792 | ― | |
| 8月末日 | 11,182,742,960 | ― | 7,853 | ― | |
| 9月末日 | 11,674,349,519 | ― | 7,894 | ― | |
| 10月末日 | 11,626,698,859 | ― | 7,703 | ― | |
| 11月末日 | 11,496,473,777 | ― | 7,752 | ― | |
| 12月末日 | 11,320,305,555 | ― | 7,614 | ― | |
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